0.1810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,526.24 | 51,271.52 | 51,271.52 | 52,445.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,082.57 | 580.07 | 234.79 | 584.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,999.65 | 84,111.96 | 3.44 | 100,138.04 |
| 基金赎回款 | 19,421.61 | 50,437.32 | 46,226.32 | 101,896.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135,578.04 | 33,674.64 | -46,222.88 | -1,758.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,630.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 223,556.15 | 85,526.24 | 5,283.43 | 51,271.52 |