-0.0906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,271.52 | 51,271.52 | 52,445.14 | 52,445.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 580.07 | 234.79 | 584.60 | 497.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,111.96 | 3.44 | 100,138.04 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 50,437.32 | 46,226.32 | 101,896.26 | 51,565.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,674.64 | -46,222.88 | -1,758.22 | -1,566.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,526.24 | 5,283.43 | 51,271.52 | 51,376.60 |