0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,683.00 | 21,683.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 256.12 | 274.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,429.59 | 29.59 |
| 基金赎回款 | 27,160.26 | 11,756.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,730.67 | -11,726.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 200.36 | 200.36 |
| 期末基金净值 | 1,008.09 | 10,030.95 |