% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 799,533.32 | 799,533.32 | 705,809.72 | 705,809.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,209.53 | 7,833.33 | 17,275.20 | 6,555.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 244,002.31 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 144,983.25 | 0.00 | 149,952.39 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144,983.23 | 0.00 | 94,049.91 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,555.71 | 0.00 | 17,601.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 654,203.90 | 807,366.65 | 799,533.32 | 712,364.94 |