0.7932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,609.68 | 7,609.68 | 7,011.58 | 7,011.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 501.19 | 772.48 | 117.47 | 229.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,244.95 | 1,650.18 | 3,391.15 | 2,723.70 |
| 基金赎回款 | 3,224.20 | 845.01 | 2,483.12 | 1,013.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,020.75 | 805.17 | 908.03 | 1,710.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 707.51 | 224.64 | 427.40 | 262.26 |
| 期末基金净值 | 9,424.11 | 8,962.70 | 7,609.68 | 8,688.55 |