0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,055.29 | 3,055.29 | 5,402.72 | 5,402.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9.90 | 8.08 | 28.90 | 25.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,211.46 | 13,513.36 | 12,889.56 | 7,958.69 |
| 基金赎回款 | 26,687.47 | 11,532.39 | 15,175.33 | 12,994.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,476.01 | 1,980.97 | -2,285.77 | -5,035.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 90.56 | 90.56 |
| 期末基金净值 | 589.17 | 5,044.34 | 3,055.29 | 301.43 |