0.0377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 589.17 | 3,055.29 | 3,055.29 | 5,402.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.98 | 9.90 | 8.08 | 28.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,959.23 | 24,211.46 | 13,513.36 | 12,889.56 |
| 基金赎回款 | 1,423.92 | 26,687.47 | 11,532.39 | 15,175.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 535.30 | -2,476.01 | 1,980.97 | -2,285.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.56 |
| 期末基金净值 | 1,135.45 | 589.17 | 5,044.34 | 3,055.29 |