0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,510.83 | 18,510.83 | 6,209.29 | 6,209.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,742.39 | 2,259.13 | 144.36 | 74.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202,186.08 | 200,040.35 | 16,327.59 | 3,108.58 |
| 基金赎回款 | 117,262.61 | 115,659.26 | 3,865.59 | 121.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 84,923.47 | 84,381.09 | 12,462.00 | 2,986.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 304.82 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,176.69 | 105,151.05 | 18,510.83 | 9,270.91 |