0.0567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 445,539.51 | 445,913.16 | 445,913.16 | 498,482.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,205.19 | 13,196.65 | 7,806.43 | 10,804.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,014.50 | 1,014.50 | 50,014.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,999.95 | -1,014.50 | -1,014.50 | -50,014.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,555.81 | 0.00 | 13,359.23 |
| 期末基金净值 | 656,744.65 | 445,539.51 | 452,705.09 | 445,913.16 |