-0.1551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,698.74 | 160,698.74 | 164,338.18 | 164,338.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,775.30 | 3,679.72 | 3,031.38 | 2,241.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 20,011.81 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 20,138.20 | 20,138.20 | 20,309.85 | -0.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,138.20 | -20,138.20 | -298.03 | -0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,882.74 | 170.78 | 6,372.79 | 6,264.98 |
| 期末基金净值 | 141,453.11 | 144,069.49 | 160,698.74 | 160,314.62 |