1.1421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,181.87 | 1,181.87 | 2,243.47 | 2,243.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -124.93 | -46.14 | -52.04 | 16.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 372.08 | 110.90 | 525.75 | 311.91 |
| 基金赎回款 | 346.87 | 166.94 | 1,535.31 | 995.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25.21 | -56.04 | -1,009.56 | -683.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,082.14 | 1,079.68 | 1,181.87 | 1,576.80 |