0.2385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,563.00 | 7,781.58 | 7,781.58 | 10,190.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,169.15 | -3,400.92 | 336.25 | -1,190.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,983.29 | 99,728.19 | 62,739.31 | 7,268.92 |
| 基金赎回款 | 21,613.23 | 82,545.86 | 32,687.06 | 8,487.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,370.06 | 17,182.33 | 30,052.25 | -1,218.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,102.21 | 21,563.00 | 38,170.08 | 7,781.58 |