-0.0157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,228.42 | 1,228.42 | 1,595.69 | 1,595.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -146.54 | 149.64 | -211.55 | -73.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,321.57 | 1,560.26 | 350.13 | 219.80 |
| 基金赎回款 | 2,314.63 | 997.49 | 505.84 | 374.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,006.93 | 562.77 | -155.71 | -154.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,088.81 | 1,940.83 | 1,228.42 | 1,367.79 |