0.4244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,472.70 | 3,124.83 | 3,124.83 | 3,690.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 481.38 | -419.68 | 378.69 | -445.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,602.06 | 26,510.93 | 6,452.10 | 1,488.67 |
| 基金赎回款 | 3,299.90 | 22,743.38 | 3,586.02 | 1,608.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -697.84 | 3,767.56 | 2,866.08 | -120.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,256.25 | 6,472.70 | 6,369.60 | 3,124.83 |