-0.5168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,506.00 | 44,506.00 | 5,102.31 | 5,102.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,408.09 | 5,198.74 | -3,899.71 | 193.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,234.88 | 51,611.06 | 96,193.76 | 56,844.93 |
| 基金赎回款 | 95,844.09 | 41,942.88 | 52,890.37 | 19,794.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,609.21 | 9,668.18 | 43,303.39 | 37,050.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,304.88 | 59,372.93 | 44,506.00 | 42,347.17 |