0.2674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,793.95 | 5,793.95 | 3,544.22 | 3,544.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,041.22 | 629.14 | -723.99 | -437.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,158.03 | 20,982.48 | 5,324.51 | 2,866.20 |
| 基金赎回款 | 16,915.05 | 8,177.44 | 2,350.78 | 1,146.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,242.98 | 12,805.03 | 2,973.72 | 1,719.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,995.70 | 19,228.13 | 5,793.95 | 4,826.77 |