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申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C(007798)

2020-04-20     1.2618-1.9352%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2019-12-31
期初基金净值4,523.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,370.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款937.91
基金赎回款-1,726.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-788.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,105.60