-2.5225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 178,868.97 | 168,861.16 | 168,861.16 | 104,282.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,514.11 | -7,945.35 | 6,559.46 | -14,226.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,551.10 | 189,496.57 | 17,418.33 | 234,986.39 |
| 基金赎回款 | 109,867.96 | 145,474.27 | 95,001.75 | 139,565.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,683.14 | 44,022.30 | -77,583.42 | 95,421.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 26,069.14 | 0.00 | 16,616.66 |
| 期末基金净值 | 221,066.22 | 178,868.97 | 97,837.20 | 168,861.16 |