-0.5930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 293,094.24 | 293,094.24 | 319,117.57 | 319,117.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,244.64 | 14,257.39 | -9,151.96 | -1,315.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 238,757.69 | 110,755.51 | 264,337.92 | 191,237.01 |
| 基金赎回款 | 216,475.45 | 104,579.90 | 281,209.30 | 204,392.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,282.24 | 6,175.61 | -16,871.38 | -13,155.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 324,621.11 | 313,527.24 | 293,094.24 | 304,646.88 |