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大成中证红利指数C(007801)

2025-01-27     2.47001.2046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值324,621.11293,094.24293,094.24319,117.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,459.539,244.6414,257.39-9,151.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款229,518.39238,757.69110,755.51264,337.92
基金赎回款86,918.29216,475.45104,579.90281,209.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
142,600.1022,282.246,175.61-16,871.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值504,680.75324,621.11313,527.24293,094.24