0.9995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 607,379.56 | 607,379.56 | 773,512.80 | 773,512.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,057.91 | -66,483.50 | -136,517.75 | -75,329.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,045.26 | 17,206.89 | 127,266.24 | 104,715.01 |
| 基金赎回款 | 119,849.90 | 51,382.34 | 156,881.74 | 97,847.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,804.63 | -34,175.46 | -29,615.49 | 6,867.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 547,632.83 | 506,720.60 | 607,379.56 | 705,050.61 |