-0.3007% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,699.01 | 126,663.07 | 126,663.07 | 80,268.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,750.05 | -12,848.53 | -2,153.49 | -19,091.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,555.64 | 44,903.89 | 34,810.20 | 121,644.53 |
| 基金赎回款 | 26,716.03 | 94,019.41 | 56,356.49 | 56,158.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,839.61 | -49,115.52 | -21,546.28 | 65,485.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,288.68 | 64,699.01 | 102,963.30 | 126,663.07 |