0.0175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,227.65 | 1,212.59 | 1,212.59 | 1,198.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7.39 | 15.06 | 8.55 | 15.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,600.00 |
| 基金赎回款 | 1,000.31 | 0.00 | 0.00 | 24,601.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | -1.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,234.73 | 1,227.65 | 1,221.15 | 1,212.59 |