-0.0867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,352.48 | 25,352.48 | 19,138.36 | 19,138.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,101.75 | 135.28 | -1,699.15 | -121.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,171.41 | 795.49 | 20,188.48 | 2,707.83 |
| 基金赎回款 | 17,755.15 | 1,143.52 | 9,734.31 | 7,358.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,583.74 | -348.03 | 10,454.17 | -4,650.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,540.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,870.49 | 25,139.73 | 25,352.48 | 14,365.80 |