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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)

2024-03-28     1.49031.0304%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,702.883,667.883,667.883,244.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
268.84-476.81-308.92480.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,750.103,606.05758.444,654.71
基金赎回款12,949.302,094.231,266.114,711.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,800.801,511.81-507.67-57.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,772.524,702.882,851.283,667.88