-2.1944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,037.70 | 51,338.71 | 51,338.71 | 42,505.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,063.51 | -8,360.13 | 7,476.38 | -8,021.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,607.18 | 170,285.42 | 130,380.44 | 49,378.53 |
| 基金赎回款 | 29,335.67 | 114,226.30 | 64,022.87 | 32,523.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,271.51 | 56,059.12 | 66,357.57 | 16,854.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,372.73 | 99,037.70 | 125,172.65 | 51,338.71 |