0.6059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 811.52 | 21,044.39 | 21,044.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46.75 | 157.55 | 23.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 404.81 | 271.49 | 37.00 |
| 基金赎回款 | 528.64 | 20,661.92 | 19,406.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -123.83 | -20,390.42 | -19,369.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 734.44 | 811.52 | 1,698.77 |