1.0943% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,145.34 | 8,145.34 | 8,882.22 | 8,882.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 434.57 | 1,242.76 | -2,607.89 | -1,744.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,324.05 | 2,909.53 | 7,037.95 | 4,272.51 |
| 基金赎回款 | 5,520.94 | 3,429.25 | 5,166.93 | 2,983.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -196.89 | -519.72 | 1,871.01 | 1,289.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,383.02 | 8,868.38 | 8,145.34 | 8,426.52 |