2.0766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,886.77 | 34,770.21 | 34,770.21 | 65,467.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,569.30 | 6,055.12 | 18,739.37 | -18,490.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,940.29 | 220,141.99 | 99,753.42 | 60,417.34 |
| 基金赎回款 | 190,466.81 | 206,080.55 | 93,210.27 | 72,624.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,473.48 | 14,061.44 | 6,543.15 | -12,207.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,929.55 | 54,886.77 | 60,052.73 | 34,770.21 |