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华泰紫金丰益中短债发起A(007819)

2024-03-28     1.13170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,595.7219,595.7249,743.7249,743.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
558.08233.881,189.201,106.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款289,664.2981,613.5348,946.2830,831.25
基金赎回款202,150.7093,240.0780,283.4741,482.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
87,513.59-11,626.55-31,337.19-10,650.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,667.408,203.0519,595.7240,199.36