0.0695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,667.40 | 19,595.72 | 19,595.72 | 49,743.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,350.37 | 558.08 | 233.88 | 1,189.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.01 | 289,664.29 | 81,613.53 | 48,946.28 |
| 基金赎回款 | 323.80 | 202,150.70 | 93,240.07 | 80,283.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -322.79 | 87,513.59 | -11,626.55 | -31,337.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,694.97 | 107,667.40 | 8,203.05 | 19,595.72 |