净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 19,595.72 | 19,595.72 | 49,743.72 | 49,743.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 558.08 | 233.88 | 1,189.20 | 1,106.56 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 289,664.29 | 81,613.53 | 48,946.28 | 30,831.25 |
基金赎回款 | 202,150.70 | 93,240.07 | 80,283.47 | 41,482.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87,513.59 | -11,626.55 | -31,337.19 | -10,650.91 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 107,667.40 | 8,203.05 | 19,595.72 | 40,199.36 |