-1.0489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,602.58 | 25,604.78 | 25,604.78 | 17,540.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,787.67 | -1,684.35 | 239.36 | -3,812.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 279.81 | 2,659.26 | 2,239.24 | 17,812.32 |
| 基金赎回款 | 4,168.13 | 14,977.11 | 9,977.38 | 5,935.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,888.31 | -12,317.85 | -7,738.14 | 11,876.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,926.60 | 11,602.58 | 18,106.00 | 25,604.78 |