0.9300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,952.41 | 1,952.41 | 14,504.10 | 14,504.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 106.21 | 71.49 | -937.93 | -94.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201.02 | 104.43 | 14,161.16 | 14,113.80 |
| 基金赎回款 | 356.03 | 228.66 | 25,774.91 | 9,430.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -155.02 | -124.23 | -11,613.75 | 4,682.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,903.61 | 1,899.68 | 1,952.41 | 19,092.74 |