0.0781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 254,357.25 | 231,383.11 | 231,383.11 | 79,063.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,186.95 | 11,268.56 | 6,557.00 | 3,551.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,315.26 | 155,621.24 | 97,791.67 | 268,928.15 |
| 基金赎回款 | 47,887.16 | 143,915.66 | 55,806.60 | 120,159.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,428.10 | 11,705.58 | 41,985.06 | 148,768.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 352,972.29 | 254,357.25 | 279,925.18 | 231,383.11 |