-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,441.73 | 4,441.73 | 8,592.39 | 8,592.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32.32 | 35.00 | -323.46 | -170.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,651.61 | 2,840.79 | 362.59 | 360.24 |
| 基金赎回款 | 7,744.16 | 3,661.09 | 4,189.79 | 2,484.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,092.56 | -820.29 | -3,827.20 | -2,124.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,316.85 | 3,656.43 | 4,441.73 | 6,297.06 |