-0.2798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,316.85 | 4,441.73 | 4,441.73 | 8,592.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76.24 | -32.32 | 35.00 | -323.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,212.76 | 6,651.61 | 2,840.79 | 362.59 |
| 基金赎回款 | 2,436.81 | 7,744.16 | 3,661.09 | 4,189.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,775.95 | -1,092.56 | -820.29 | -3,827.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,169.04 | 3,316.85 | 3,656.43 | 4,441.73 |