0.8679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,182.71 | 76,182.71 | 88,661.91 | 88,661.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,548.42 | 967.14 | -21,316.98 | -12,881.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,960.19 | 2,442.57 | 38,238.19 | 30,170.18 |
| 基金赎回款 | 15,148.85 | 9,707.80 | 29,400.41 | 13,622.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,188.65 | -7,265.23 | 8,837.78 | 16,547.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,445.64 | 69,884.63 | 76,182.71 | 92,327.54 |