0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 773,918.91 | 772,039.26 | 772,039.26 | 769,312.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,985.46 | 17,468.90 | 8,722.76 | 18,330.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,000.28 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 9,793.72 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,206.56 | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,753.12 | 15,589.30 | 7,790.89 | 15,604.36 |
| 期末基金净值 | 808,357.81 | 773,918.91 | 772,971.15 | 772,039.26 |