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国寿安保尊耀纯债债券A(007837)

2024-03-28     1.13550.2472%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值275,063.09138,870.21138,870.21220,140.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,508.062,798.075,014.908,403.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,373.31613,927.69285,464.64163,042.11
基金赎回款187,969.94470,714.88133,465.68252,715.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-135,596.63143,212.81151,998.96-89,673.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,818.000.000.00
期末基金净值143,974.52275,063.09295,884.07138,870.21