0.4349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,273.80 | 5,382.37 | 5,382.37 | 7,238.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -182.04 | -326.53 | 156.09 | -1,676.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,375.57 | 2,784.59 | 756.84 | 991.61 |
| 基金赎回款 | 2,885.76 | 2,566.63 | 1,093.42 | 1,170.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,510.20 | 217.96 | -336.59 | -179.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,581.56 | 5,273.80 | 5,201.88 | 5,382.37 |