0.1834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,737.14 | 1,737.14 | 2,302.08 | 2,302.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.05 | -194.35 | -406.04 | -53.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 430.91 | 35.75 | 170.53 | 107.56 |
| 基金赎回款 | 182.85 | 50.34 | 329.42 | 154.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 248.06 | -14.60 | -158.90 | -47.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,990.25 | 1,528.20 | 1,737.14 | 2,201.63 |