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博时季季享债券C(007845)

2020-05-25     1.0423-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值0.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,680.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款631,297.11
基金赎回款7,436.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
623,860.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值627,540.99