0.3785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,794.15 | 15,794.15 | 19,852.19 | 19,852.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,667.00 | -668.04 | -3,731.35 | -2,293.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,909.98 | 7,546.95 | 9,181.36 | 9,105.45 |
| 基金赎回款 | 21,234.40 | 7,500.46 | 9,508.04 | 9,383.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,675.58 | 46.49 | -326.69 | -278.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,278.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,523.81 | 15,172.61 | 15,794.15 | 17,280.59 |