-1.4558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 70,523.81 | 15,794.15 | 15,794.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,102.49 | -1,667.00 | -668.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 30,368.88 | 93,909.98 | 7,546.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 8,226.65 | 21,234.40 | 7,500.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 22,142.23 | 72,675.58 | 46.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,278.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 93,768.53 | 70,523.81 | 15,172.61 |