-0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,097,454.97 | 1,097,454.97 | 1,102,775.20 | 1,102,775.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,331.32 | 16,785.13 | 26,612.57 | 17,034.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,005.91 | 1,005.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,005.69 | -1,005.68 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,102.01 | 13,335.39 | 31,932.80 | 18,919.09 |
| 期末基金净值 | 1,097,678.59 | 1,099,899.04 | 1,097,454.97 | 1,100,890.64 |