-3.0315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,682.92 | 7,754.64 | 7,754.64 | 4,599.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66.71 | -1,057.68 | 9.02 | -1,326.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,127.66 | 12,464.66 | 6,267.75 | 21,845.72 |
| 基金赎回款 | 5,469.27 | 7,478.70 | 1,020.54 | 17,363.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,658.39 | 4,985.96 | 5,247.21 | 4,482.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,274.60 | 11,682.92 | 13,010.87 | 7,754.64 |