净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 6,059.11 | 6,059.11 | 1,035.87 | 1,035.87 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 51.12 | 38.04 | 31.36 | 6.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 6,043.17 | 5,042.01 | 20,008.12 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,043.17 | -5,042.01 | 4,991.88 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,067.06 | 1,055.14 | 6,059.11 | 1,042.65 |