0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,599,882.98 | 1,599,882.98 | 1,299,558.12 | 1,299,558.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,524.32 | 21,457.89 | 33,797.13 | 17,488.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,829,481.77 | 8,185,950.25 | 13,919,126.45 | 7,137,879.79 |
| 基金赎回款 | 15,741,069.99 | 8,162,265.72 | 13,618,801.59 | 6,829,495.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,411.78 | 23,684.54 | 300,324.86 | 308,384.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39,524.32 | 21,457.89 | 33,797.13 | 17,488.69 |
| 期末基金净值 | 1,688,294.76 | 1,623,567.51 | 1,599,882.98 | 1,607,942.21 |