0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,688,294.76 | 1,599,882.98 | 1,599,882.98 | 1,299,558.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,885.21 | 39,524.32 | 21,457.89 | 33,797.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,492,483.97 | 15,829,481.77 | 8,185,950.25 | 13,919,126.45 |
| 基金赎回款 | 8,438,707.15 | 15,741,069.99 | 8,162,265.72 | 13,618,801.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,053,776.82 | 88,411.78 | 23,684.54 | 300,324.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,885.21 | 39,524.32 | 21,457.89 | 33,797.13 |
| 期末基金净值 | 2,742,071.58 | 1,688,294.76 | 1,623,567.51 | 1,599,882.98 |