0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 799,245.21 | 801,085.93 | 801,085.93 | 378,400.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,207.92 | 17,923.74 | 8,414.20 | 9,254.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 199,008.78 | 0.00 | 799,947.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 201,015.46 | 0.00 | 376,395.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,006.68 | 0.00 | 423,552.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,757.78 | 0.00 | 10,121.50 |
| 期末基金净值 | 808,453.13 | 799,245.21 | 809,500.13 | 801,085.93 |