0.0806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 167,162.25 | 159,621.40 | 159,621.40 | 204,392.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,240.95 | 7,540.91 | 4,807.65 | 2,266.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 97,038.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -47,037.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,430.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,972.91 | 167,162.25 | 164,429.00 | 159,621.40 |