净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 200,829.48 | 101,322.09 | 101,322.09 | 52,311.73 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,420.16 | 2,424.30 | 1,696.73 | 612.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 99,999.92 | 0.00 | 99,999.90 |
基金赎回款 | 1,036.70 | 0.00 | 0.00 | 51,601.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,036.70 | 99,999.92 | 0.00 | 48,398.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,938.51 | 2,916.83 | 972.28 | 0.00 |
期末基金净值 | 201,274.42 | 200,829.48 | 102,046.55 | 101,322.09 |