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国泰惠享三个月定期开放债券(007871)

2024-03-22     1.04350.0863%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值200,829.48101,322.09101,322.0952,311.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,420.162,424.301,696.73612.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0099,999.920.0099,999.90
基金赎回款1,036.700.000.0051,601.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,036.7099,999.920.0048,398.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,938.512,916.83972.280.00
期末基金净值201,274.42200,829.48102,046.55101,322.09