-0.4064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,025.37 | 102,025.37 | 133,200.38 | 133,200.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,913.28 | 12,712.41 | -46,618.83 | -33,227.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,267.28 | 25,718.81 | 63,362.98 | 35,460.25 |
| 基金赎回款 | 80,922.77 | 61,152.17 | 47,919.16 | 21,326.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,655.49 | -35,433.36 | 15,443.82 | 14,134.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,283.16 | 79,304.42 | 102,025.37 | 114,107.23 |