-0.5638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,547.80 | 48,547.80 | 66,806.15 | 66,806.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,514.24 | -3,065.41 | -14,038.81 | -8,894.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,805.95 | 2,480.99 | 6,066.91 | 2,534.82 |
| 基金赎回款 | 7,746.26 | 3,780.03 | 10,286.45 | -6,282.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,940.31 | -1,299.04 | -4,219.54 | -3,747.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,093.25 | 44,183.35 | 48,547.80 | 54,163.79 |