0.1102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 164,334.99 | 136,148.65 | 136,148.65 | 120,287.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,136.35 | 8,711.57 | 7,342.89 | -2,094.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,999.90 | 65,021.77 | 20,021.86 | 25,297.45 |
| 基金赎回款 | 10,126.75 | 40,136.58 | 9,766.56 | 1,510.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,873.15 | 24,885.19 | 10,255.30 | 23,787.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,410.42 | 5,410.42 | 5,831.10 |
| 期末基金净值 | 192,344.48 | 164,334.99 | 148,336.41 | 136,148.65 |