-1.0527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,103.52 | 3,103.52 | 2,286.88 | 2,286.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -173.00 | 90.68 | -448.09 | -221.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,939.16 | 69.41 | 2,275.12 | 330.96 |
| 基金赎回款 | 3,257.05 | 213.75 | 1,010.38 | 216.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -317.89 | -144.35 | 1,264.74 | 114.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,612.64 | 3,049.86 | 3,103.52 | 2,179.56 |